Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiuna Hedge Seleção Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 367,9 mi | R$ 27,39 | — | 5.422 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 383,8 mi | R$ 27,36 | — | 5.612 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 397,5 mi | R$ 27,21 | — | 5.800 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 402,9 mi | R$ 26,85 | — | 5.952 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 411,5 mi | R$ 26,40 | — | 6.167 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 445,2 mi | R$ 28,37 | — | 6.220 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 444,2 mi | R$ 27,95 | — | 6.302 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 440,1 mi | R$ 26,95 | — | 6.407 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 451,0 mi | R$ 27,02 | — | 6.482 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 458,1 mi | R$ 26,66 | — | 6.602 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 461,0 mi | R$ 26,24 | — | 6.746 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 470,8 mi | R$ 25,91 | — | 6.952 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nisili 95 Ei FIC de FIF Multimercado - Credito Privado | R$ 367,9 mi | R$ 21,95 | — | 1 |
| Legacy Capital Previdenciário Itaú I FIF Cic Multimercado | R$ 368,1 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Genoa Capital Radar 701 FIF Cic Multimercado | R$ 368,3 mi | R$ 2,07 | — | 42 |
| Harpe FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 367,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Legacy Capital Previdenciário Plus Master FIF Multimercado | R$ 367,4 mi | R$ 1,30 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.