Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiuna Hedge Str Multimercado Seleção FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,7 mi | R$ 15,69 | — | 692 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 15,74 | — | 712 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 15,68 | — | 718 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 15,43 | — | 710 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 15,12 | — | 709 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 16,93 | — | 696 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 16,63 | — | 667 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 15,83 | — | 660 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,4 mi | R$ 15,98 | — | 651 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 15,73 | — | 648 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 15,44 | — | 642 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,3 mi | R$ 15,23 | — | 639 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cbc Nostrum FIF Multimercado | R$ 33,7 mi | R$ 209,89 | — | 4 |
| Marcellini Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 33,7 mi | R$ 20,68 | — | 2 |
| BTG Pactual Reference Bitcoin 100 FIF Multimercado | R$ 33,7 mi | R$ 1,20 | — | 2 |
| M4 Ventures FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 33,7 mi | R$ 1.979,75 | — | 3 |
| Lumber Previdência FI Multimercado Crédito Privado | R$ 33,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.