Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,78 bi | R$ 738,09 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,87 bi | R$ 723,73 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,86 bi | R$ 720,11 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,95 bi | R$ 762,93 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,92 bi | R$ 755,68 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,90 bi | R$ 770,80 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,89 bi | R$ 778,65 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 764,88 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 787,71 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,81 bi | R$ 779,58 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,76 bi | R$ 756,06 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 720,57 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt Reliant FIF Mult Cred Priv | R$ 1,78 bi | R$ 58,77 | — | 9 |
| Brasilprev Mult Multiestratégia II FIC de FIF | R$ 1,78 bi | R$ 6,25 | — | 1 |
| Itaú Prev Multi Hedge FIF Cic Mult | R$ 1,79 bi | R$ 16,39 | — | 1 |
| Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento Multimercado | R$ 1,80 bi | R$ 1,67 | — | 3 |
| Bpg IV FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,76 bi | R$ 2,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.