Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiuna St Prev Icatu FIF - Ci Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 120,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 120,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 120,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 117,99 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 115,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 128,70 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 126,37 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 120,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 121,86 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 120,11 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 118,08 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 116,80 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Muribeca FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 14,6 mi | R$ 2,27 | — | 1 |
| Fjrc Equity FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 14,6 mi | R$ 8,25 | — | 4 |
| Oriz Jus Feeder FI Multimercado Crédito Privado | R$ 14,6 mi | R$ 5.686,42 | — | 65 |
| Singular Phoenix FI Multimercado 95 | R$ 14,6 mi | R$ 1,72 | — | 5 |
| Itaú Flexprev XI a V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 14,6 mi | R$ 50,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.