Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiuna St S Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 128,96 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 129,76 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 129,19 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 126,85 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 124,07 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 138,07 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 135,48 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 129,57 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 130,44 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 128,47 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 126,19 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 124,73 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mmcp Qi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 17,0 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
| Mission 1 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 17,0 mi | R$ 1,47 | — | 65 |
| Absolute Icatu II Previdência FI em Cotas de Fundos de Invest Financeiro Multimercado | R$ 17,0 mi | R$ 1,82 | — | 7 |
| Classe Única de Investimento do Recovery Brk FIF Multimercado Cp Ie | R$ 17,0 mi | R$ 132,43 | — | 829 |
| Recaro FIF Multimercado | R$ 17,0 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.