Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiza FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 7,18 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 163,07 | 0,00% | 2 | -0,94% | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 164,62 | 0,00% | 2 | -0,06% | 1 |
| jul/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 164,71 | 0,00% | 2 | -0,06% | 1 |
| jun/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 164,82 | 0,00% | 2 | -0,15% | 1 |
| mai/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 165,27 | 0,00% | 2 | 22,91% | 1 |
| abr/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 134,47 | 0,00% | 2 | -0,12% | 1 |
| mar/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 134,63 | 0,00% | 2 | -0,12% | 1 |
| fev/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 134,79 | 0,00% | 2 | -0,16% | 1 |
| jan/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 135,01 | 0,00% | 2 | -0,13% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jul/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Expertise FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 2,4 mi | R$ 0,10 | — | 1 |
| Jp Conquista FIC de FI Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 0,31 | — | 6 |
| Gávea Macro Vt FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 134,14 | — | 1 |
| Carsoto FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 2,4 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Adam Stb FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 2,4 mi | R$ 1,89 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.