Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Brasil Total FIC FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 2,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 2,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 2,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 2,28 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 2,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 2,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 2,12 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,9 mi | R$ 2,03 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Olive And Twins Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 26,8 mi | R$ 152,72 | — | 1 |
| Primavilla FIF Multimercado | R$ 26,8 mi | R$ 4,64 | — | 2 |
| Legacy Capital Multiportfolio FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 26,8 mi | R$ 26.292,38 | — | 106 |
| Compostella FIC de FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 26,8 mi | R$ 445,66 | — | 9 |
| UBS Ame FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 26,8 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.