Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,17 bi | R$ 801,90 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,11 bi | R$ 792,01 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,08 bi | R$ 783,06 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,12 bi | R$ 774,36 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,08 bi | R$ 765,96 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,06 bi | R$ 758,50 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,21 bi | R$ 751,90 | — | 30 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,18 bi | R$ 743,13 | — | 30 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,08 bi | R$ 734,42 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,03 bi | R$ 726,25 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,99 bi | R$ 717,12 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,97 bi | R$ 708,08 | — | 29 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2402 FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra Lp | R$ 4,16 bi | R$ 1,37 | — | 43 |
| Itaú Active Fix All Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIF da Cic | R$ 4,15 bi | R$ 18,87 | — | 28.416 |
| BB Exclusive 11 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,14 bi | R$ 23,09 | — | 1 |
| BB Polo 27 FIF Renda Fixa | R$ 4,14 bi | R$ 11,04 | — | 1 |
| Itaú Flexprev XII a FIF Cic Rf | R$ 4,13 bi | R$ 13,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.