Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg FIC de FIF Composto 20 Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 496,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 490,71 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 490,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 495,25 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 491,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 488,17 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 480,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 466,38 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 462,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 453,90 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 449,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 444,41 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maple Leaf FI Multimercado | R$ 4,5 mi | R$ 448,06 | — | 1 |
| Porto Alocação Balance Previdência FIC de FIF Multimercado | R$ 4,5 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Adam Macro 1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 4,5 mi | R$ 2,44 | — | 1 |
| Bourbon Strategy FIF Multimercado | R$ 4,5 mi | R$ 7,17 | — | 1 |
| 051 Fof Vc FIC de FI Multimercado | R$ 4,5 mi | R$ 0,19 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.