Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 3,77 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,70 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 3,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 3,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 3,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 3,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Abc Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 3,5 mi | R$ 2,54 | — | 1 |
| Acesso Truxt Macro Multimercado - Cic FIF | R$ 3,5 mi | R$ 1,68 | — | 13 |
| Acesso Bahia Am Maraú Multimercado - Cic FIF | R$ 3,6 mi | R$ 19,00 | — | 10 |
| Giant Prev Icatu I Fie FIC FIF Multimercado | R$ 3,5 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Everest Crédito Estruturado II FI Multimercado Crédito Privado Investimento no e | R$ 3,6 mi | R$ 1.704,92 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.