Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Prev Qualificado Fvi Equities FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Guidance Gestão de Patrimônio LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 915.064,05 | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Keystone Ameris FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 917.678,81 | R$ 32,82 | — | 1 |
| Minas FIF | R$ 911.118,81 | R$ 149,45 | — | 1 |
| Sopera FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 897.207,57 | R$ 3.182,44 | — | 1 |
| Japi FI Multimercado Crédito Privado | R$ 934.522,97 | R$ 1,15 | — | 1 |
| Kínitro Recrear FIF Multimercado | R$ 895.490,92 | R$ 0,09 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.