Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Arlanxeo Moderado FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,7 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,4 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 92,1 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 FIC FIF Mult Cred Priv | R$ 69,1 mi | R$ 3,42 | — | 33 |
| Genoa Capital Radar Ab FIF Cic Multimercado | R$ 69,1 mi | R$ 2,10 | — | 148 |
| UBS Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv | R$ 69,1 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| BB Myna I FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 69,2 mi | R$ 1,53 | — | 2 |
| Noronha FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 69,0 mi | R$ 1,95 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.