Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF - Cic Rf Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 535,1 mi | R$ 2,17 | — | 307 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 655,3 mi | R$ 2,14 | — | 307 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 671,2 mi | R$ 2,11 | — | 313 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 650,4 mi | R$ 2,08 | — | 314 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 617,6 mi | R$ 2,06 | — | 317 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 623,1 mi | R$ 2,05 | — | 320 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 597,8 mi | R$ 2,04 | — | 306 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 589,1 mi | R$ 2,01 | — | 293 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 603,0 mi | R$ 1,99 | — | 292 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 592,6 mi | R$ 1,96 | — | 293 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 580,6 mi | R$ 1,94 | — | 289 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 589,2 mi | R$ 1,91 | — | 292 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI Renda Fixa | R$ 535,4 mi | R$ 1,53 | — | 5 |
| Marbella Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 535,5 mi | R$ 266,20 | — | 1 |
| Caixa Extramercado Hemobrás FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 535,6 mi | R$ 1.904,82 | — | 1 |
| Bram Index Ima-b FI Financeiro - Ci Rf | R$ 535,7 mi | R$ 1,58 | — | 8 |
| Kinea Prev Empresarial FIF Renda Fixa | R$ 534,4 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.