Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 355,6 mi | R$ 6,80 | — | 1.237 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 351,4 mi | R$ 6,71 | — | 1.233 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 349,0 mi | R$ 6,69 | — | 1.295 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 375,5 mi | R$ 7,24 | — | 1.299 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 362,6 mi | R$ 7,16 | — | 1.158 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 387,3 mi | R$ 7,27 | — | 1.137 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 371,3 mi | R$ 6,99 | — | 1.024 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 386,5 mi | R$ 6,44 | — | 942 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 393,8 mi | R$ 6,41 | — | 891 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 391,5 mi | R$ 5,98 | — | 892 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 387,3 mi | R$ 5,83 | — | 920 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 375,0 mi | R$ 5,60 | — | 952 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tarpon Gt FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 355,3 mi | R$ 24,80 | — | 6.194 |
| XP Investor 30 FIC de Ações | R$ 356,3 mi | R$ 2,83 | — | 5.046 |
| UBS Evolution Sp 500 BRL Master FIF Ações | R$ 354,3 mi | R$ 1,58 | — | 2 |
| Lanx Manacá FIF em Ações | R$ 354,2 mi | R$ 7.640,20 | — | 1 |
| Opportunity Global Equity em Dólar Master Institucional FIF de Ações Ie | R$ 357,6 mi | R$ 4,91 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.