Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda FIF Cic Multimercado Créd Priv Mauá Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 246,6 mi | R$ 2,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 243,8 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 241,2 mi | R$ 2,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 238,5 mi | R$ 2,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 236,1 mi | R$ 2,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 233,6 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 231,4 mi | R$ 1,98 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 228,8 mi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 226,1 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 223,7 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 221,0 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 218,1 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ktir FIF Multimercado | R$ 246,5 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Somma Jusprev Ativo FIF Mult Cred Priv | R$ 246,3 mi | R$ 3,11 | — | 1 |
| Gaar Tamandaré FIF Multimercado | R$ 246,3 mi | R$ 405,15 | — | 11 |
| Miraflores FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv | R$ 246,8 mi | R$ 33,48 | — | 1 |
| Zakat FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 247,4 mi | R$ 3,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.