Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 588,3 mi | R$ 1,68 | — | 506 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 587,2 mi | R$ 1,67 | — | 496 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 594,8 mi | R$ 1,65 | — | 475 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 601,4 mi | R$ 1,67 | — | 464 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 590,2 mi | R$ 1,64 | — | 432 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 585,8 mi | R$ 1,62 | — | 425 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 642,5 mi | R$ 1,61 | — | 427 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 619,1 mi | R$ 1,57 | — | 421 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 601,5 mi | R$ 1,56 | — | 426 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 577,1 mi | R$ 1,53 | — | 435 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 573,4 mi | R$ 1,50 | — | 438 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 559,9 mi | R$ 1,48 | — | 434 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Energia II | R$ 588,4 mi | R$ 3,10 | — | 17 |
| Caixa Estratégia Livre Conservador 145 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult | R$ 588,0 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Guaicara FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 587,3 mi | R$ 2,83 | — | 1 |
| Pantanal do Brasil FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 589,5 mi | R$ 2.635,55 | — | 0 |
| Kapitalo Zeta FIF em Quotas de FI Multimercado | R$ 590,0 mi | R$ 7,97 | — | 228 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.