Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Ihara FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 209,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 217,9 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 213,7 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 186,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Mg FIF Multimercado | R$ 209,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Opportunity Orbis FIF Multimercado | R$ 209,5 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Kapitalo Estratégia Kappa FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 209,4 mi | R$ 3,19 | — | 3 |
| 2 Rocks Menestys FIC de FI Multimercado | R$ 209,4 mi | R$ 3,23 | — | 1 |
| Luiza FIF Multimercado | R$ 209,3 mi | R$ 19,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.