Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 95,0 mi | R$ 2,04 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,7 mi | R$ 2,03 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,5 mi | R$ 2,01 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 2,00 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 1,97 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 1,97 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,2 mi | R$ 1,95 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,5 mi | R$ 1,92 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 78,0 mi | R$ 1,85 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 1,83 | — | 16 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,3 mi | R$ 1,77 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 1,75 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Safira Crédito Privado | R$ 95,0 mi | R$ 6,51 | — | 5 |
| Arica FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Ie | R$ 94,9 mi | R$ 676,86 | — | 2 |
| Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II - Classe de Investimento em Cotas de Mult | R$ 95,0 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Xetá FIF Multimercado | R$ 95,0 mi | R$ 1,48 | — | 3 |
| Sul América Conc FIF Multimercado | R$ 95,0 mi | R$ 18,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.