Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Inflação FIF - Ci Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 255,1 mi | R$ 3,70 | — | 453 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 262,7 mi | R$ 3,65 | — | 462 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 262,4 mi | R$ 3,65 | — | 467 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 262,2 mi | R$ 3,61 | — | 469 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 249,8 mi | R$ 3,57 | — | 474 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 248,6 mi | R$ 3,55 | — | 479 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 246,1 mi | R$ 3,52 | — | 486 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 241,8 mi | R$ 3,47 | — | 489 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 245,3 mi | R$ 3,45 | — | 487 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 230,0 mi | R$ 3,40 | — | 495 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 229,8 mi | R$ 3,37 | — | 501 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 240,6 mi | R$ 3,34 | — | 522 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Capital FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 254,9 mi | R$ 4,67 | — | 1 |
| Mapfre Hedge Igpm Prev Classe de Investimento em Classes de Investimento de Rf | R$ 255,4 mi | R$ 344,46 | — | 1 |
| Kadima Renda Fixa Ativa FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo | R$ 254,6 mi | R$ 1,70 | — | 7 |
| Santander Prev Fix Master Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 256,1 mi | R$ 28,63 | — | 1 |
| Viena FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 256,1 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.