Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 8,72 | — | 1.764 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 8,72 | — | 1.799 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 8,90 | — | 1.830 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 8,93 | — | 1.864 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 8,74 | — | 1.848 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 8,82 | — | 1.836 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 8,63 | — | 1.815 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 8,56 | — | 1.843 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 8,58 | — | 1.850 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 8,36 | — | 1.876 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 8,28 | — | 1.942 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,6 mi | R$ 8,25 | — | 2.006 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Daycoval Top Juros Ativo Institucional FIF | R$ 39,8 mi | R$ 1.074,64 | — | 4 |
| Bay Shore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 39,9 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Brp Dcp FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 39,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Disco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Créd Priv | R$ 39,8 mi | R$ 1,24 | — | 5 |
| Guerreiro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 39,9 mi | R$ 1,17 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.