Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 542,8 mi | R$ 7,07 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 542,2 mi | R$ 7,06 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 556,9 mi | R$ 7,21 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 558,0 mi | R$ 7,23 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 552,6 mi | R$ 7,07 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 554,4 mi | R$ 7,13 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 542,0 mi | R$ 6,97 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 541,1 mi | R$ 6,92 | — | 23 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 548,2 mi | R$ 6,93 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 555,5 mi | R$ 6,74 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 577,6 mi | R$ 6,68 | — | 23 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 599,7 mi | R$ 6,65 | — | 23 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Kinea Oportunidade Renda Fixa Crédito Privado FIF Cic | R$ 542,8 mi | R$ 20,64 | — | 4.381 |
| Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi Rf Cred Priv | R$ 543,2 mi | R$ 1,12 | — | 6.301 |
| Bradesco Alm FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 543,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Itaú Restec Tp Renda Fixa FIF | R$ 543,3 mi | R$ 64,45 | — | 12 |
| Ggz FIF Renda Fixa | R$ 543,5 mi | R$ 1,48 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.