Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci Rf Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 150,1 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 145,9 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 133,7 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 125,5 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Crédito 10 FIC de FI Renda Fixa | R$ 150,1 mi | R$ 1,67 | — | 1.304 |
| Vinland Crédito Master Institucional FI Renda Fixa | R$ 150,2 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Comshell Concha Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 149,9 mi | R$ 1.684,64 | — | 3 |
| Itaú Verso e Top Renda Fixa FIF | R$ 150,4 mi | R$ 1,13 | — | 5 |
| Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 149,9 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.