Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado FIC FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 353,2 mi | R$ 19,01 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 348,8 mi | R$ 18,82 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 348,7 mi | R$ 18,76 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 342,1 mi | R$ 18,84 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 266,3 mi | R$ 18,57 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 265,4 mi | R$ 18,51 | — | 15 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 258,5 mi | R$ 18,24 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 253,3 mi | R$ 17,85 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 250,9 mi | R$ 17,69 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 245,4 mi | R$ 17,33 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 241,7 mi | R$ 17,08 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 230,3 mi | R$ 16,83 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Previnorte Classe de Investimento Multimercado | R$ 353,1 mi | R$ 156,01 | — | 6 |
| Previ Tijolo FIF Multimercado | R$ 353,4 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
| UBS Portfolio Crédito Privado FIC de FIF Multimercado | R$ 352,8 mi | R$ 3,38 | — | 41 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Feb II Cd | R$ 353,6 mi | R$ 169,39 | — | 1 |
| Brasilprev Top Estratégia Itaú Optimus Titan Fc FI Financeiro Multimercado | R$ 354,0 mi | R$ 1,35 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.