Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Otis FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 123,8 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,9 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,6 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 120,4 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,3 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 118,2 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 115,9 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 113,6 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,1 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 110,3 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cr Alternative Investments I FIF Multimercado | R$ 123,7 mi | R$ 131,17 | — | 19 |
| Adriático FIC de Fim Cp | R$ 123,8 mi | R$ 2.264,26 | — | 4 |
| UBS Selection Crédito Privado FIC de FIF Multimercado | R$ 123,8 mi | R$ 2,01 | — | 86 |
| Itaú Vértice Prev Val FIF Multimercado | R$ 123,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Valuta FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 123,8 mi | R$ 45,56 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.