Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 943,2 mi | R$ 3,60 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 933,5 mi | R$ 3,56 | — | 20 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 930,4 mi | R$ 3,52 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 922,9 mi | R$ 3,48 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 954,2 mi | R$ 3,45 | — | 23 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 965,5 mi | R$ 3,42 | — | 23 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 965,7 mi | R$ 3,39 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 948,9 mi | R$ 3,35 | — | 23 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 898,9 mi | R$ 3,31 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 889,1 mi | R$ 3,27 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 889,6 mi | R$ 3,23 | — | 23 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 899,1 mi | R$ 3,19 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 942,6 mi | R$ 1,43 | — | 342 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Visão Prev Bradesco | R$ 942,5 mi | R$ 4,95 | — | 3 |
| Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Iq Renda Fixa FIF Cic | R$ 941,4 mi | R$ 21,31 | — | 94 |
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Inf Rf Créd Privado | R$ 945,5 mi | R$ 191,18 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Ultra High FIC FIF Crédito Privado Longo Prazo | R$ 945,6 mi | R$ 1,20 | — | 10.186 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.