Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 187,8 mi | R$ 1,23 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 190,4 mi | R$ 1,21 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 213,5 mi | R$ 1,21 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 236,5 mi | R$ 1,19 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 237,0 mi | R$ 1,20 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 226,5 mi | R$ 1,19 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 210,2 mi | R$ 1,18 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 188,7 mi | R$ 1,16 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 168,3 mi | R$ 1,15 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 152,1 mi | R$ 1,14 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 131,0 mi | R$ 1,13 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 173,0 mi | R$ 1,11 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Berkshire FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 187,7 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
| Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 187,5 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Jae Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 188,1 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixa | R$ 187,4 mi | R$ 1,51 | — | 226 |
| Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF Cic Rf | R$ 187,4 mi | R$ 2,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.