Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda QP4 FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 1,26 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 1,24 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 1,23 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 1,21 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 1,20 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 1,19 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 1,18 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 805,9 mi | R$ 1,17 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 917,9 mi | R$ 1,15 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 908,2 mi | R$ 1,14 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 836,0 mi | R$ 1,13 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 746,6 mi | R$ 1,11 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sugar Cane 1 FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado | R$ 1,10 bi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Kinea FIF Renda Fixa | R$ 1,10 bi | R$ 1,75 | — | 3 |
| BB Sanepar FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 1,10 bi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,10 bi | R$ 50,30 | — | 2 |
| Ultra FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,10 bi | R$ 1,24 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.