Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 872,7 mi | R$ 1,38 | — | 52 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 893,6 mi | R$ 1,37 | — | 52 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 878,8 mi | R$ 1,35 | — | 52 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 877,6 mi | R$ 1,33 | — | 51 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 701,5 mi | R$ 1,32 | — | 51 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 736,9 mi | R$ 1,30 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 748,8 mi | R$ 1,28 | — | 49 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 696,4 mi | R$ 1,27 | — | 48 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 874,7 mi | R$ 1,25 | — | 44 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 935,5 mi | R$ 1,24 | — | 43 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 844,7 mi | R$ 1,22 | — | 37 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 833,8 mi | R$ 1,20 | — | 37 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura | R$ 872,4 mi | R$ 1,12 | — | 1.133 |
| Guará FIF Renda Fixa | R$ 871,7 mi | R$ 1,76 | — | 3 |
| Bradesco Ima-b FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II | R$ 874,1 mi | R$ 1,14 | — | 5 |
| Bradesco Pgblvgbl - F09 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 874,7 mi | R$ 4,75 | — | 1 |
| Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv | R$ 874,8 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.