Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Xxxiv FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 7,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 7,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 7,31 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 7,25 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 7,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 7,11 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 7,05 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 6,98 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 6,91 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 6,85 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 6,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 6,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicoob Ima-b 5 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 10,3 mi | R$ 1,01 | — | 30 |
| Auguri 2 FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 10,2 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Santander Pb Kgc Investimento em Infra Rf FIF | R$ 10,3 mi | R$ 10,31 | — | 2 |
| Santander Pb 321 Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 10,2 mi | R$ 10,23 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FIF Responsabilidade L | R$ 10,2 mi | R$ 3,21 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.