Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Icred Fgts FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 797,9 mi | R$ 405,21 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 813,4 mi | R$ 425,58 | — | — | 1,29% | 1 |
| abr/2026 | R$ 830,9 mi | R$ 432,57 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 852,7 mi | R$ 455,12 | — | — | 1,45% | 1 |
| fev/2026 | R$ 859,0 mi | R$ 476,80 | — | — | 1,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 878,3 mi | R$ 497,47 | — | — | 1,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 904,8 mi | R$ 520,11 | — | — | 1,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 919,0 mi | R$ 543,39 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 954,2 mi | R$ 574,80 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 618,67 | — | — | 1,44% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 663,41 | — | — | 1,37% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,28% | 1,28% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,27% | 1,27% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 5,46% | 5,46% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ia II FIDC | R$ 795,4 mi | R$ 776,21 | — | — |
| Azo FIDC | R$ 802,8 mi | R$ 1.304,17 | — | — |
| Jc Plásticos FIDC - Np | R$ 809,1 mi | R$ 442.614,28 | — | — |
| Gcb Fornecedores FIDC Comerciais | R$ 785,6 mi | R$ 1,01 | — | — |
| Amazonita FIDC | R$ 812,1 mi | R$ 1,6 mi | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.