Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ideal FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 689.352,64 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 358.914,06 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 366.332,68 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 242.007,27 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 265.364,46 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 284.816,72 | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,04% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Av Banco FIDC | R$ 5,4 mi | R$ 882,69 | — | — |
| Fc Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 5,5 mi | R$ 1.926,14 | — | — |
| Top Setorial FIDC | R$ 5,3 mi | R$ 1.333,50 | — | — |
| Jaguari Consignado Privado FIDC | R$ 5,3 mi | R$ 917,29 | — | — |
| Iox 60 FIC de FIDC | R$ 5,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.