Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 657,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 679,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 697,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 718,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 726,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 743,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 747,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 754,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 753,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 759,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 767,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | -3,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | -3,01% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | -3,13% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,05% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | -2,88% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 0,00% | -3,02% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ura FIAGRO | R$ 655,9 mi | — | — | — |
| FIDC Randoncorp Segmento Recebíveis Comerciais | R$ 658,8 mi | — | — | — |
| Galapagos Wm FIDC | R$ 659,3 mi | R$ 2.527,58 | — | — |
| Nm Volpi Mortgage FIDC | R$ 651,0 mi | — | — | — |
| Icred Inss III FIDC | R$ 664,8 mi | R$ 1.040,21 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.