Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ignis FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 1.228,06 | — | — | 1,77% | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 1.206,69 | — | — | 1,69% | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 1.186,60 | — | — | 1,71% | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 1.166,65 | — | — | 1,90% | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 1.107,31 | — | — | 0,68% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 1.086,64 | — | — | 1,64% | 1 |
| out/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 1.069,09 | — | — | 1,99% | 1 |
| set/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 1.048,24 | — | — | 1,90% | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 1.028,67 | — | — | 1,82% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 4,97% | 4,97% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 2,08% | 2,08% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fortuna Bank FIDC | R$ 8,7 mi | — | — | — |
| Radix Turbo FIDC | R$ 8,7 mi | R$ 194,24 | — | — |
| Futuro FIDC | R$ 8,7 mi | R$ 0,73 | — | — |
| III FIDC Polo Recuperação de Crédito FIDC | R$ 8,7 mi | R$ 3.757,61 | — | — |
| FIDC Hendriksen | R$ 8,8 mi | R$ 64.292,66 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.