Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ikoporan Endowment FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 26,60 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 26,59 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 26,38 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 26,73 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 26,33 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 26,49 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 26,16 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 27,11 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 26,85 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 26,20 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 25,71 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 25,16 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Constellation F Global FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 17,6 mi | R$ 2,39 | — | 18 |
| G5 Bromelia FIF em Ações | R$ 17,6 mi | R$ 0,61 | — | 1 |
| Cadencia FIF em Ações | R$ 17,7 mi | R$ 137,79 | — | 1 |
| Sharp Long Biased G5 FI Financeiro em Cotas de FIF em Acoes | R$ 17,6 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Little FIF em Ações | R$ 17,6 mi | R$ 1,11 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.