Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ilha Santorini FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 248,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 249,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 253,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 254,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 251,92 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 255,58 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 252,08 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 249,83 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 247,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 245,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 242,54 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,2 mi | R$ 240,41 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 8 Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 28,2 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Milk FI Multimercado Investimento no Exterior | R$ 28,2 mi | R$ 2,92 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Mct II FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 28,2 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Amarone Fc Mult Créd Priv | R$ 28,2 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Qoppa FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 28,2 mi | R$ 7,71 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.