Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Imp Alto S FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas em Renda Fixa em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 59,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 58,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 58,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 57,78 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 57,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 57,81 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 57,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 56,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 55,79 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 55,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 55,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 53,94 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Tiquara Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 11,6 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Cma Exclusive FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 11,6 mi | R$ 1,07 | — | 4 |
| Itaú Long Term Maxi Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 11,6 mi | R$ 1.578,55 | — | 64 |
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Di | R$ 11,6 mi | R$ 15,81 | — | 16 |
| Santander Pb 316 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 11,6 mi | R$ 10,64 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.