Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Infinis FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 167,39 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 165,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 163,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 161,73 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 159,97 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,5 mi | R$ 158,11 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 156,63 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 154,86 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 153,08 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 151,73 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 47,2 mi | R$ 150,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,7 mi | R$ 148,55 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Esmeralda FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 23,7 mi | R$ 13,16 | — | 2 |
| Aldeia II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 23,7 mi | R$ 1,94 | — | 12 |
| Whg Rosefield FI Multimercado Crédito Privado | R$ 23,7 mi | R$ 1,58 | — | 2 |
| Jcw Allocation Cdi FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 23,7 mi | R$ 1,27 | — | 100 |
| BB Multimercado Balanceado Longo Prazo Private FIC de FIF | R$ 23,7 mi | R$ 4,06 | — | 474 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.