Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Innov Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 592,55 | — | — | -0,03% | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 592,74 | — | — | 1,71% | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 593,44 | — | — | 1,71% | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 594,16 | — | — | 1,89% | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 593,85 | — | — | 1,45% | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 595,56 | — | — | 1,80% | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 595,75 | — | — | 1,80% | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 595,44 | — | — | 1,63% | 1 |
| out/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 596,65 | — | — | 1,97% | 1 |
| set/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 595,83 | — | — | 1,89% | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 595,52 | — | — | 1,80% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -0,03% | -0,03% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | -2,83% | -2,83% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,23% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tag Ss II FIDC | R$ 5,9 mi | — | — | — |
| Liven FIDC | R$ 5,9 mi | R$ 1.158,85 | — | — |
| Fdc Clt FIC FIDC | R$ 5,9 mi | R$ 1,56 | — | — |
| FIDC Erfolg Paranapanema Créditos Públicos | R$ 5,9 mi | R$ 9.969,02 | — | — |
| Cna FIAGRO | R$ 5,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.