Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Institucional Horizonte I FI Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Eternia Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 1.120,81 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 1.108,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 1.097,01 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 1.088,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1.077,22 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 1.065,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1.055,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 1.043,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 1.031,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 1.021,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 1.009,70 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1.000,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Corporativo FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 11,2 mi | R$ 1,95 | — | 395 |
| Santander Pb Londres Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 11,2 mi | R$ 10,80 | — | 2 |
| Austen FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Inf Renda Fixa Cred Privado | R$ 11,2 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Sulamérica Income FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 11,2 mi | R$ 15,40 | — | 214 |
| Lhotse FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 11,2 mi | R$ 1,31 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.