Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di Lp Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Integral Access Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Integral Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 178,0 mi | R$ 1.311,09 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 171,0 mi | R$ 1.296,76 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 139,9 mi | R$ 1.282,65 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 142,8 mi | R$ 1.269,20 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,7 mi | R$ 1.255,83 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 1.240,87 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 1.228,56 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,1 mi | R$ 1.214,57 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,9 mi | R$ 1.200,30 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 1.187,95 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 1.172,96 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 1.159,13 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 177,9 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Santander Prev Global Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 178,1 mi | R$ 13,02 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf | R$ 178,1 mi | R$ 1,25 | — | 4 |
| Recanto FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 178,1 mi | R$ 1,14 | — | 17 |
| Rama FIF Renda Fixa | R$ 178,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.