Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Internacional Bonds High Yield FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- 3J Gestora de Recursos LTDA. - ME
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 836,41 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 853,57 | — | 23 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 834,68 | — | 24 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 820,78 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 824,57 | — | 25 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 837,62 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 880,50 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 908,45 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 880,87 | — | 32 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 888,47 | — | 33 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 885,87 | — | 35 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 894,79 | — | 38 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| La Rochelle FIF | R$ 7,9 mi | R$ 114,48 | — | 1 |
| Itaú Prev Ihp Fie II Distribuidores FIF da Cic Mult | R$ 7,9 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Santander Pb VII Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 7,9 mi | R$ 419,60 | — | 9 |
| Opportunity Pv FIF Multimercado | R$ 7,9 mi | R$ 2,57 | — | 2 |
| Ashirwad FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 7,9 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.