Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Intrabank Open FIDC Financeiros de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Intra Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1.054,98 | — | — | 0,94% | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 1.030,23 | — | — | 1,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 1.016,04 | — | — | 1,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 1.003,28 | — | — | 0,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,94% | 0,94% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Nexa Bwm | R$ 17,8 mi | R$ 1.164,16 | — | — |
| Advantage Credit FIDC | R$ 17,9 mi | R$ 1,43 | — | — |
| Abc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 17,9 mi | — | — | — |
| Fama FIDC | R$ 18,0 mi | R$ 1.678,01 | — | — |
| Virtus Capital FIDC de Classe Única Aberta | R$ 18,2 mi | R$ 1.231,29 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.