Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Investmach FIC de FI Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 1.055,58 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 1.050,63 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 1.058,39 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 1.053,55 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 1.058,89 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 1.059,67 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jan/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cornucópia Previdenciário FIF Multimercado | R$ 35,1 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Corporate RV49 FIF Cic Mult | R$ 35,1 mi | R$ 108,02 | — | 1 |
| Itaú Algarve Feeder Amz FI Multimercado Créd Priv FIF | R$ 35,2 mi | R$ 1,52 | — | 5 |
| Prisma Fund 2 L FIF Multimercado | R$ 35,1 mi | R$ 1,05 | — | 65 |
| Multinvest Lynx FI Multimercado | R$ 35,2 mi | R$ 1,76 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.