Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,89 bi | R$ 56.145,44 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,86 bi | R$ 55.320,08 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,82 bi | R$ 54.541,70 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,71 bi | R$ 53.764,96 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 52.916,90 | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 52.230,05 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 51.439,97 | — | — | 1,54% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,24 bi | R$ 50.625,09 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 49.931,73 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 49.105,09 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 48.327,19 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,95% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Complementar Auto-ford | R$ 1,88 bi | R$ 183,36 | — | — |
| Gold Style FI em Direito Creditório Não Padronizado | R$ 1,87 bi | R$ 9.196,04 | — | — |
| FIDC Auto-honda | R$ 1,84 bi | R$ 188,32 | — | — |
| BTG Pactual Apolo FIC de FIDC | R$ 1,83 bi | R$ 1.204,84 | — | — |
| M8 Credit Advanced FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 1,81 bi | R$ 1,55 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.