Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ip Ativos Internacionais Part Pr FIF Multimercado Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 106,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 102,86 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 108,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 99,74 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 90,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 102,97 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 111,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 127,07 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,0 mi | R$ 122,95 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 125,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 124,16 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 131,84 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Tangará FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 38,1 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Prata FI Multimercado Crédito Privado | R$ 38,1 mi | R$ 2.765,08 | — | 2 |
| Itaú Algarve Feeder Tetra FIF Multimercado Créd Priv | R$ 38,1 mi | R$ 0,95 | — | 14 |
| Brain 2021 Alt FI Multimercado | R$ 38,2 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
| Reag Estrutura e Desporto FIF Multimercado | R$ 38,2 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.