Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ip Participações Ipg FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 510,3 mi | R$ 5,76 | — | 21.799 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 501,4 mi | R$ 5,60 | — | 22.179 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 519,7 mi | R$ 5,71 | — | 22.547 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 525,2 mi | R$ 5,70 | — | 22.810 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 499,0 mi | R$ 5,36 | — | 23.130 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 541,3 mi | R$ 5,73 | — | 23.457 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 548,6 mi | R$ 5,79 | — | 23.547 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 546,1 mi | R$ 5,80 | — | 23.359 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 543,8 mi | R$ 5,78 | — | 23.426 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 531,5 mi | R$ 5,62 | — | 23.455 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 524,1 mi | R$ 5,58 | — | 23.286 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 514,9 mi | R$ 5,54 | — | 23.042 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ip Participações Ipg Master FIF em Ações | R$ 510,4 mi | R$ 326,18 | — | 1 |
| Itaú Private Aquila Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 510,8 mi | R$ 9,82 | — | 892 |
| Whg Foundation FIC de Ações | R$ 511,3 mi | R$ 1,45 | — | 246 |
| Opportunity Carteira FIF em Ações | R$ 508,5 mi | R$ 3,15 | — | 1 |
| FIF de Ações Pgb | R$ 512,8 mi | R$ 120,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.