Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ip Value Hedge Bdr Nível I Seleção FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 14,85 | — | 277 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 14,32 | — | 285 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 14,46 | — | 291 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 14,68 | — | 297 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 14,12 | — | 311 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 14,64 | — | 322 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 14,85 | — | 325 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 15,17 | — | 323 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 14,84 | — | 323 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 14,64 | — | 321 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 14,65 | — | 318 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 14,58 | — | 313 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atmr III L FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 28,8 mi | R$ 1,54 | — | 2 |
| Sharp Long Biased SW1 FI Financeiro em Cotas de FIF em Acoes | R$ 28,8 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Spc Orionz Pipe FIF | R$ 28,8 mi | R$ 0,37 | — | 1 |
| Rigi FIF de Ações | R$ 28,8 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Demeter FIF em Ações | R$ 28,7 mi | R$ 4.989,44 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.