Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ipanema FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 7,22 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 7,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 6,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 7,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,9 mi | R$ 7,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 6,97 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 6,88 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,8 mi | R$ 6,80 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,8 mi | R$ 6,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 6,78 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,4 mi | R$ 6,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 6,63 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Star Single FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 69,4 mi | R$ 1.890,96 | — | 1 |
| Axios 3 FIF Multimercado | R$ 69,4 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| G5 Capstone F FIC Multimercado | R$ 69,4 mi | R$ 2,49 | — | 2 |
| Nice FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 69,4 mi | R$ 1,84 | — | 4 |
| Servtec Power FIF Multimercado | R$ 69,4 mi | R$ 2,33 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.