Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ipê FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,1 mi | R$ 146,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,9 mi | R$ 145,99 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 144,76 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 142,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 140,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,7 mi | R$ 141,71 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 57,1 mi | R$ 140,35 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,1 mi | R$ 137,97 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,6 mi | R$ 136,65 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 55,5 mi | R$ 135,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,0 mi | R$ 133,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,4 mi | R$ 132,63 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Esmeralda FI Multimercado Crédito Privado | R$ 59,1 mi | R$ 955,51 | — | 1 |
| Dahlia 70 Advisory XP Seguros Previdência Fc Multimercado | R$ 59,1 mi | R$ 1,98 | — | 1 |
| Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado | R$ 59,1 mi | R$ 2,27 | — | 1 |
| Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu FI Multimercado | R$ 59,1 mi | R$ 148,51 | — | 1 |
| Volga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie | R$ 59,1 mi | R$ 15,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.