Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Iport Multi FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 85,70 | — | 66 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 86,41 | — | 66 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 86,83 | — | 66 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 86,54 | — | 66 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 84,95 | — | 65 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 91,08 | — | 66 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 90,01 | — | 66 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,7 mi | R$ 88,02 | — | 67 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 86,00 | — | 66 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 85,22 | — | 65 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 84,19 | — | 65 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,4 mi | R$ 82,67 | — | 66 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Bitcoin V40 FIF da Cic Mult | R$ 37,3 mi | R$ 0,94 | — | 1 |
| UBS Seta 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 37,3 mi | R$ 1,86 | — | 2 |
| Bradesco Pgbl/vgbl Future Composto III FI Financeiro - Cic Mult | R$ 37,3 mi | R$ 2.699,77 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Nautilus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim | R$ 37,3 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Safra Prev Building Block Macro Master FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev | R$ 37,2 mi | R$ 116,19 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.